KSGL 22 » Geldfluss

– Konzerngeldflussrechung in CHF	Ziffer im Anhang	– 2022	– 2021

Konzernergebnis	–	1’104’527	-1’398’773

Abschreibungen auf Sachanlagen	Anhang 7	4’356’649	4’643’851
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	Anhang 8	721’136	514’491
Erfolg aus Anlageabgängen	–	29’841	77’815
Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	–	698’546	–
Veränderung Wertschriften	–	-1’000’000	–
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–	-1’258’817	-2’459’586
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	–	-1’183’889	-95’274
Veränderung Vorräte	Anhang 4	-302’961	306’291
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	Anhang 5	-1’245’136	119’354
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–	-698’689	713’345
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	–	418’688	36’708
Veränderung kurzfristige Rückstellungen	Anhang 9	-66’878	-102’252
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	Anhang 10	951’592	-72’294
Veränderung sonstige langfristige Verbindlichkeiten	Anhang 11	-105’065	-27’190
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	–	2’419’544	2’256’487

Investitionen in Sachanlagen	Anhang 7	-4’518’992	-3’290’086
Investitionen in immaterielle Anlagen	Anhang 8	-2’571’638	-854’484
Investition in Finanzanlagen	–	-160’000	-3’988’083
Einzahlungen aus Devestition von Finanzanlagen	–	–	2’000’000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	–	-7’250’630	-6’132’652

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–	–	-39’959

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	–	–	-39’959

Veränderung der flüssigen Mittel	–	-4’831’086	-3’916’125

Nachweis	–	–	–
Stand flüssige Mittel am 1. Januar	–	19’433’940	23’350’065
Stand flüssige Mittel am 31. Dezember	–	14’602’854	19’433’940

Veränderung der flüssigen Mittel	–	-4’831’086	-3’916’125

7. Sachanlagen	–	–	–	–	–	–
– – 2022 in CHF	– Unbebaute Grundstücke	– Grundstücke und Bauten	– Anlagen und Einrichtungen	– Sachanlagen in Bau	– –Übrige Sachanlagen	– Total Sachanlagen

Anschaffungskosten	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2022	208’170	63’102’106	47’560’338	3’277’656	29’472’860	143’621’130
Zugänge	–	675’508	2’248’184	43’790	1’551’510	4’518’992
Abgänge	–	–	-	-	-957’044	-957’044
Reklassifikationen	–	1’606’624	926’992	-3’254’887	716’566	-4’705
Stand per 31.12.2022	208’170	65’384’238	50’735’513	66’560	30’783’892	147’178’373

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2022	–	-37’705’401	-39’487’512	–	-24’331’273	-101’524’186
Planmässige Abschreibungen	–	-1’876’773	-853’316	–	-1’626’559	-4’356’647
Abgänge	–	–	–	–	927’203	927’203
Reklassifikationen	–	–	–	–	–	–
Stand per 31.12.2022	–	-39’582’174	-40’340’827	–	-25’030’630	-104’953’631

Nettobuchwerte per 31.12.2022	208’170	25’802’064	10’394’686	66’560	5’753’262	42’224’741
–	–	–	–	–	–	–
– – 2021 in CHF	– Unbebaute Grundstücke	– Grundstücke und Bauten	– –Anlagen und Einrichtungen	– –Sachanlagen in Bau	– –Übrige Sachanlagen	– Total Sachanlagen

Anschaffungskosten	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2021	208’170	63’069’642	47’415’711	649’060	29’338’458	140’681’041
Zugänge	–	30’965	96’951	2’686’338	475’832	3’290’086
Abgänge	–	–	–	-8’568	-289’974	-298’542
Reklassifikationen	–	1’498	47’676	-49’174	-51’455	-51’455
Stand per 31.12.2021	208’170	63’102’106	47’560’338	3’277’656	29’472’860	143’621’130

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2021	–	-35’837’392	-38’390’031	–	-22’896’713	-97’124’136
Planmässige Abschreibungen	–	-1’868’009	-1’097’481	–	-1’678’361	-4’643’851
Abgänge	–	–	–	–	236’654	236’654
Reklassifikationen	–	–	–	–	7’146	7’146
Stand per 31.12.2021	–	-37’705’401	-39’487’512	–	-24’331’273	-101’524’186

Nettobuchwerte per 31.12.2021	208’170	25’396’705	8’072’826	3’277’656	5’141’587	42’096’944

9. Rückstellungen	–	–	–
– 2022 in CHF	– Personalbereich	Sonstige Rückstellungen	Total Rückstellungen

Stand per 1.1.2022	125’100	169’655	294’755
Bildung	–	30’000	30’000
Verwendung	–	–	–
Auflösung	-33’500	-63’378	-96’878
Stand per 31.12.2022	91’600	136’277	227’877

Davon kurzfristige Rückstellungen	91’600	136’277	227’877
–	–	–	–
– 2021 in CHF	– Personalbereich	Sonstige Rückstellungen	Total Rückstellungen

Stand per 1.1.2021	207’900	189’107	397’007
Bildung	15’400	10’548	25’948
Verwendung	–	-10’000	-10’000
Auflösung	-98’200	-20’000	-118’200
Stand per 31.12.2021	125’100	169’655	294’755

Davon kurzfristige Rückstellungen	125’100	169’655	294’755

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-
in CHF	2022	2021
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	12’529’950	11’116’795
Delkredere	-453’513	-333’578
Total	12’076’437	10’783’217

4. Vorräte	-	-
in CHF	2022	2021
Medizinischer Bedarf	2’212’882	2’279’827
Energie	353’688	37’502
Übrige Vorräte	268’711	214’990
Total	2’835’280	2’532’319

5. Aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-
in CHF	2022	2021
Nicht fakturierte Dienstleistungen	1’718’370	486’943
Übrige Rechnungsabgrenzungen	463’537	449’828
Total	2’181’907	936’771

6. Finanzanlagen	-	-
in CHF	2022	2021
Arbeitgeberbeitragsreserven	2’210’000	2’210’000
Langfristig gehaltene Wertschriften	4’406’797	5’105’343
Total	6’616’797	7’315’343

10. Passive Rechnungsabgrenzungen	–	–
in CHF	2022	2021
Ferien-/Gleitzeitguthaben	3’330’454	2’558’452
Rückvergütung an Versicherer aus Nettoerlösen	41’000	198’000
Nicht vergütete Personalkosten Dezember	487’127	555’061
Ausstehende Rechnungen/Belastungen	640’173	235’648
Total	4’498’754	3’547’162

8. Immaterielle Anlagen	–	–	–
2022 in CHF	Software	Software in Bau	Total Software

Anschaffungs-/Herstellungskosten	–	–	–
Stand per 1.1.2022	6’602’561	642’827	7’245’388
Zugänge	2’446’116	125’522	2’571’638
Abgänge	-1’854’016	–	-1’854’016
Reklassifikationen	647’532	-642’827	4’705
Stand per 31.12.2022	7’842’194	125’522	7’967’716

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–
Stand per 1.1.2022	-5’340’902	–	-5’340’902
Planmässige Abschreibungen	-561’137	–	-561’137
Abgänge	1’854’016	–	1’854’016
Reklassifikationen	–	–	–
Stand per 31.12.2022	-4’048’023	–	-4’048’023

Nettobuchwerte per 31.12.2022	3’794’171	125’522	3’919’692
–	–	–	–
2021 in CHF	Software	Software in Bau	Total Software

Anschaffungs-/Herstellungskosten	–	–	–
Stand per 1.1.2021	5’927’962	427’415	6’355’377
Zugänge	335’453	519’031	854’484
Abgänge	–	-15’928	-15’928
Reklassifikationen	339’147	-287’691	51’455
Stand per 31.12.2021	6’602’561	642’827	7’245’388

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–
Stand per 1.1.2021	-4’819’265	–	-4’819’265
Planmässige Abschreibungen	-514’491	–	-514’491
Abgänge	–	–	–
Reklassifikationen	-7’146	–	-7’146
Stand per 31.12.2021	-5’340’902	–	-5’340’902

Nettobuchwerte per 31.12.2021	1’261’659	642’827	1’904’486

11. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
– – – – 2022 in CHF	– – Fonds für Ersatz- investitionen	– – Spitalfonds Brigitta Kundert/ Schmid-Lütschg	– – – – KSGL Fonds	– – – Fonds Kunst im KSGL	– – – Abschreibungs- reserve	Übrige sonstige langfristige Verbind- lichkeiten	– – – – Total

Stand per 1.1.2022	2’988’911	2’702’495	3’466’519	21’323	–	75’840	9’255’088
Zuweisung Fonds	–	–	–	11’302	2’694’970	–	2’706’272
Verwendung Fonds	-2’694’970	-7’021	-31’154	–	-59’232	–	-2’792’377
Verwendung	–	–	–	–	–	-18’960	-18’960
Stand per 31.12.2022	293’941	2’695’474	3’435’365	32’625	2’635’737	56’880	9’150’023

–– – – – – 2021 in CHF	– – Fonds für Ersatz- investitionen	– – Spitalfonds Brigitta Kundert/ Schmid-Lütschg	– – – – KSGL Fonds	– – – Fonds Kunst im KSGL	– – – Abschreibungs- reserve	Übrige sonstige langfristige Verbind- lichkeiten	–– –– – – Total

Stand per 1.1.2021	2’988’911	2’717’237	3’460’006	21’323	–	94’800	9’282’277
Zuweisung Fonds	–	–	17’368	–	–	–	17’368
Verwendung Fonds	–	-14’742	-10’855	–	–	–	-25’597
Verwendung	–	–	–	–	–	-18’960	-18’960
Stand per 31.12.2021	2’988’911	2’702’495	3’466’519	21’323	–	75’840	9’255’088

16. Transaktionen mit nahestehenden Personen / Organisationen	– –	– –
Bilanz in CHF	2022	2021
AKTIVEN	–	–
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4’910’353	4’944’756
Sonstige kurzfristige Forderungen	166’016	153’176
Aktive Rechnungsabgrenzungen	54’188	54’188

PASSIVEN	–	–
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	154’642	133’328
Passive Rechnungsabgrenzungen	221’130	221’293
–	–	–
Erfolgsrechnung in CHF	2022	2021
ERTRAG	–	–
Kantonsbeitrag Glarus für stationäre Fälle	23’770’997	22’586’788
Leistungsbeiträge (1+2)	6’541’000	7’630’000
Andere betriebliche Erträge	577’564	677’865
Personalaufwand	-483’500	-513’315
Andere betriebliche Aufwendungen	-298’654	-234’697
Baurechtzins	-108’375	-108’375