KSGL 22 » Bilanz

– Konzernbilanz per 31.12. in CHF	Ziffer im Anhang	– 2022	– 2021

Aktiven	–	–	–
Flüssige Mittel	–	14’602’854	19’433’940
Wertschriften	–	3’000’000	2’000’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–	–	–
• gegenüber Dritten	Anhang 3	12’076’437	10’783’217
• gegenüber Nahestehenden	Anhang 16	4’910’353	4’944’756
Sonstige kurzfristige Forderungen	–	–	–
• gegenüber Dritten	–	1’700’187	529’137
• gegenüber Nahestehenden	Anhang 16	166’016	153’176
Vorräte	Anhang 4	2’835’280	2’532’319
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Anhang 5	2’181’907	936’771
Umlaufvermögen	–	41’473’034	41’313’318

Finanzanlagen	Anhang 6	6’616’797	7’315’343
Sachanlagen	Anhang 7	42’224’741	42’096’944
Immaterielle Anlagen	Anhang 8	3’919’692	1’904’486
Anlagevermögen	–	52’761’230	51’316’772

Total Aktiven	–	94’234’264	92’630’090

Passiven	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–	3’013’601	3’712’290
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	–	–	–
• gegenüber Dritten	–	3’290’125	2’892’750
• gegenüber Nahestehenden	Anhang 16	154’642	133’328
Kurzfristige Rückstellungen	Anhang 9	227’877	294’755
Passive Rechnungsabgrenzungen	Anhang 10	4’498’754	3’547’162
Kurzfristiges Fremdkapital	–	11’184’998	10’580’286

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	Anhang 11	9’150’023	9’255’088
Langfristiges Fremdkapital	–	9’150’023	9’255’088

Fremdkapital	–	20’335’021	19’835’374

Aktienkapital	–	1’000’000	1’000’000
Kapitalreserven	–	73’227’518	73’227’518
Gewinnreserven	–	-1’432’802	-34’029
Konzernergebnis	–	1’104’527	-1’398’773
Eigenkapital	–	73’899’243	72’794’716

Total Passiven	–	94’234’264	92’630’090

Erstellt nach den Richtlinien Swiss GAAP FER

7. Sachanlagen	–	–	–	–	–	–
– – 2022 in CHF	– Unbebaute Grundstücke	– Grundstücke und Bauten	– Anlagen und Einrichtungen	– Sachanlagen in Bau	– –Übrige Sachanlagen	– Total Sachanlagen

Anschaffungskosten	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2022	208’170	63’102’106	47’560’338	3’277’656	29’472’860	143’621’130
Zugänge	–	675’508	2’248’184	43’790	1’551’510	4’518’992
Abgänge	–	–	-	-	-957’044	-957’044
Reklassifikationen	–	1’606’624	926’992	-3’254’887	716’566	-4’705
Stand per 31.12.2022	208’170	65’384’238	50’735’513	66’560	30’783’892	147’178’373

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2022	–	-37’705’401	-39’487’512	–	-24’331’273	-101’524’186
Planmässige Abschreibungen	–	-1’876’773	-853’316	–	-1’626’559	-4’356’647
Abgänge	–	–	–	–	927’203	927’203
Reklassifikationen	–	–	–	–	–	–
Stand per 31.12.2022	–	-39’582’174	-40’340’827	–	-25’030’630	-104’953’631

Nettobuchwerte per 31.12.2022	208’170	25’802’064	10’394’686	66’560	5’753’262	42’224’741
–	–	–	–	–	–	–
– – 2021 in CHF	– Unbebaute Grundstücke	– Grundstücke und Bauten	– –Anlagen und Einrichtungen	– –Sachanlagen in Bau	– –Übrige Sachanlagen	– Total Sachanlagen

Anschaffungskosten	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2021	208’170	63’069’642	47’415’711	649’060	29’338’458	140’681’041
Zugänge	–	30’965	96’951	2’686’338	475’832	3’290’086
Abgänge	–	–	–	-8’568	-289’974	-298’542
Reklassifikationen	–	1’498	47’676	-49’174	-51’455	-51’455
Stand per 31.12.2021	208’170	63’102’106	47’560’338	3’277’656	29’472’860	143’621’130

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2021	–	-35’837’392	-38’390’031	–	-22’896’713	-97’124’136
Planmässige Abschreibungen	–	-1’868’009	-1’097’481	–	-1’678’361	-4’643’851
Abgänge	–	–	–	–	236’654	236’654
Reklassifikationen	–	–	–	–	7’146	7’146
Stand per 31.12.2021	–	-37’705’401	-39’487’512	–	-24’331’273	-101’524’186

Nettobuchwerte per 31.12.2021	208’170	25’396’705	8’072’826	3’277’656	5’141’587	42’096’944

9. Rückstellungen	–	–	–
– 2022 in CHF	– Personalbereich	Sonstige Rückstellungen	Total Rückstellungen

Stand per 1.1.2022	125’100	169’655	294’755
Bildung	–	30’000	30’000
Verwendung	–	–	–
Auflösung	-33’500	-63’378	-96’878
Stand per 31.12.2022	91’600	136’277	227’877

Davon kurzfristige Rückstellungen	91’600	136’277	227’877
–	–	–	–
– 2021 in CHF	– Personalbereich	Sonstige Rückstellungen	Total Rückstellungen

Stand per 1.1.2021	207’900	189’107	397’007
Bildung	15’400	10’548	25’948
Verwendung	–	-10’000	-10’000
Auflösung	-98’200	-20’000	-118’200
Stand per 31.12.2021	125’100	169’655	294’755

Davon kurzfristige Rückstellungen	125’100	169’655	294’755

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-
in CHF	2022	2021
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	12’529’950	11’116’795
Delkredere	-453’513	-333’578
Total	12’076’437	10’783’217

4. Vorräte	-	-
in CHF	2022	2021
Medizinischer Bedarf	2’212’882	2’279’827
Energie	353’688	37’502
Übrige Vorräte	268’711	214’990
Total	2’835’280	2’532’319

5. Aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-
in CHF	2022	2021
Nicht fakturierte Dienstleistungen	1’718’370	486’943
Übrige Rechnungsabgrenzungen	463’537	449’828
Total	2’181’907	936’771

6. Finanzanlagen	-	-
in CHF	2022	2021
Arbeitgeberbeitragsreserven	2’210’000	2’210’000
Langfristig gehaltene Wertschriften	4’406’797	5’105’343
Total	6’616’797	7’315’343

10. Passive Rechnungsabgrenzungen	–	–
in CHF	2022	2021
Ferien-/Gleitzeitguthaben	3’330’454	2’558’452
Rückvergütung an Versicherer aus Nettoerlösen	41’000	198’000
Nicht vergütete Personalkosten Dezember	487’127	555’061
Ausstehende Rechnungen/Belastungen	640’173	235’648
Total	4’498’754	3’547’162

8. Immaterielle Anlagen	–	–	–
2022 in CHF	Software	Software in Bau	Total Software

Anschaffungs-/Herstellungskosten	–	–	–
Stand per 1.1.2022	6’602’561	642’827	7’245’388
Zugänge	2’446’116	125’522	2’571’638
Abgänge	-1’854’016	–	-1’854’016
Reklassifikationen	647’532	-642’827	4’705
Stand per 31.12.2022	7’842’194	125’522	7’967’716

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–
Stand per 1.1.2022	-5’340’902	–	-5’340’902
Planmässige Abschreibungen	-561’137	–	-561’137
Abgänge	1’854’016	–	1’854’016
Reklassifikationen	–	–	–
Stand per 31.12.2022	-4’048’023	–	-4’048’023

Nettobuchwerte per 31.12.2022	3’794’171	125’522	3’919’692
–	–	–	–
2021 in CHF	Software	Software in Bau	Total Software

Anschaffungs-/Herstellungskosten	–	–	–
Stand per 1.1.2021	5’927’962	427’415	6’355’377
Zugänge	335’453	519’031	854’484
Abgänge	–	-15’928	-15’928
Reklassifikationen	339’147	-287’691	51’455
Stand per 31.12.2021	6’602’561	642’827	7’245’388

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–
Stand per 1.1.2021	-4’819’265	–	-4’819’265
Planmässige Abschreibungen	-514’491	–	-514’491
Abgänge	–	–	–
Reklassifikationen	-7’146	–	-7’146
Stand per 31.12.2021	-5’340’902	–	-5’340’902

Nettobuchwerte per 31.12.2021	1’261’659	642’827	1’904’486

11. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
– – – – 2022 in CHF	– – Fonds für Ersatz- investitionen	– – Spitalfonds Brigitta Kundert/ Schmid-Lütschg	– – – – KSGL Fonds	– – – Fonds Kunst im KSGL	– – – Abschreibungs- reserve	Übrige sonstige langfristige Verbind- lichkeiten	– – – – Total

Stand per 1.1.2022	2’988’911	2’702’495	3’466’519	21’323	–	75’840	9’255’088
Zuweisung Fonds	–	–	–	11’302	2’694’970	–	2’706’272
Verwendung Fonds	-2’694’970	-7’021	-31’154	–	-59’232	–	-2’792’377
Verwendung	–	–	–	–	–	-18’960	-18’960
Stand per 31.12.2022	293’941	2’695’474	3’435’365	32’625	2’635’737	56’880	9’150’023

–– – – – – 2021 in CHF	– – Fonds für Ersatz- investitionen	– – Spitalfonds Brigitta Kundert/ Schmid-Lütschg	– – – – KSGL Fonds	– – – Fonds Kunst im KSGL	– – – Abschreibungs- reserve	Übrige sonstige langfristige Verbind- lichkeiten	–– –– – – Total

Stand per 1.1.2021	2’988’911	2’717’237	3’460’006	21’323	–	94’800	9’282’277
Zuweisung Fonds	–	–	17’368	–	–	–	17’368
Verwendung Fonds	–	-14’742	-10’855	–	–	–	-25’597
Verwendung	–	–	–	–	–	-18’960	-18’960
Stand per 31.12.2021	2’988’911	2’702’495	3’466’519	21’323	–	75’840	9’255’088

16. Transaktionen mit nahestehenden Personen / Organisationen	– –	– –
Bilanz in CHF	2022	2021
AKTIVEN	–	–
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4’910’353	4’944’756
Sonstige kurzfristige Forderungen	166’016	153’176
Aktive Rechnungsabgrenzungen	54’188	54’188

PASSIVEN	–	–
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	154’642	133’328
Passive Rechnungsabgrenzungen	221’130	221’293
–	–	–
Erfolgsrechnung in CHF	2022	2021
ERTRAG	–	–
Kantonsbeitrag Glarus für stationäre Fälle	23’770’997	22’586’788
Leistungsbeiträge (1+2)	6’541’000	7’630’000
Andere betriebliche Erträge	577’564	677’865
Personalaufwand	-483’500	-513’315
Andere betriebliche Aufwendungen	-298’654	-234’697
Baurechtzins	-108’375	-108’375